第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况

（一）主要职责：

为全州中小企业的发展提供技术创新、市场开拓、信息交流、人才引进、业务培训、对外合作等服务；负责推进中小企业担保体系建设等任务。

（二）内设机构

综合办公室、融资科、培训科。

（三）人员编制

纳入昌吉州中小企业服务中心2016年部门预算报表编制范围的事业编制6名，实有在职人数5人，退休人员6人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，州中小企业服务中心决算包括：州中小企业服务中心本级决算。

纳入州中小企业服务中心2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 州中小企业服务中心（本级）

第二部分 昌吉州中小企业服务中心2016年度

部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉州中小企业服务中心2016年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、上年度结转和结余559.55万元，其中：包括基本支出结转和结余524.55万元（均为上级补助收入）。项目支出结转和结余35万元，均为为2150805款中小企业发展专项。

2、本年度总收入156.33万元，其中：财政拨款收入为88.76万元，上级补助收入50万元，其他收入17.57万元。

3、本年度总支出284.08万元，其中：基本支出234.08万元、项目支出50万元。

二、收入情况说明

本年收入156.33万元，其中：

财政拨款收入88.76万元。包括：2011350款一般公共服务支出中事业运行71.64万元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2.12万元，2150805款中小企业发展和管理15万元。

上级补助收入50万元，为2011350款用于公共服务平台网络建设。

其它收入17.57万元。包括: 银行存款利息1.415万元，协作单位补助费16.16万元。

三、支出情况说明

本年度支出总额为284.08万元，其中：

1、基本支出234.08万元，包括：2011350 款事业运行231.95万元，2050805款机关事业单位养老保险缴纳支出2.12万元。

2、项目支出50万元，均为2150805款中小企业发展专项。

四、结转和结余情况说明

本年度累计结转和结余431.8万元, 其中：

1、基本支出结转和结余423.32万元，均为上级补助支出结转结余。

2、项目支出结转和结余8.49万元，均为2150805款中小企业发展专项资金。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

“三公”经费支出情况：本年度“三公”经费支出0.11万元，同比下降30%。

年度内无出国(境)支出；

年度内无车辆运行费用（无车编）；

公务接待费支出0.11万元，同比下降30%。公务接待批次1次，接待人次12人，减少原因：严格执行本级财政预算，严格执行中央“八项”和自治区“十条”规定。

会议费支出10.81万元，同比增长100%。增长原因：当年开展银河培训支出。

年内无培训费支出。

六、预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况

本年度总收入156.33万元，同比下降9%；减少原因：退休人员交社保局管理。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

1、基本支出—财政拨款支出69.75万元，同比减少了3%，减少原因：单位退休职工6人移交社保局管理。

2、项目支出—财政拨款支出50元，同比增长100%。增加原因：通过州本级财经拨付自治区中小企业发展专项。

（三）机关运行经费支出情况说明

本年单位机关运行经费支出3.05万元，其中：物业管理费2.94万元，公务接待费0.11万元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

2016年资产总额606.87万元，包括：①流动资产436.87万元，②固定资产170万元，均为通用设备及家具用具。无国有资产收益征缴情况发生。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

将中小企业公共服务投入列入本级财政预算，大力推动中小企业服务工作力度，奠定资金保障，从人力、财力都给与大力支持。

1、完成平台初验工作。发展局对公共服务平台建设情况进行了梳理总结并形成了昌吉州中小企业公共服务平台项目初验报告，并顺利通过了自治区经信委和财政厅的项目初验工作，根据初验结果及反馈的意见建议，及时查漏补缺迎接工信部的终验。

2、完成公共服务平台升级改造及工业企业数据库建设。发展局协助中标方完成了公共服务平台升级改造工作，实现平台与工信部及自治区枢纽平台完全互联互通。完成了我州工业企业数据库项目建设任务，目前该数据库已正式投入使用。

3、完成平台数据报送及运营分析工作。全年共组织完成12次数据报送任务，完成工信部及自治区经信委安排的各项数据报送工作。对平台招聘信息等数据进行季度分析，形成季度运维报告。

4、平台服务体验及会议服务。2016年以来，公共服务大厅共接待200多家中小企业、服务机构及相关投资机构到现场参观体验，接待200多人次。培训中心全年共安排各类培训及政策宣贯会议21场次，培训各类中小企业、机关及企事业单位人员1400多人次。

5、平台点击率和知名度进一步扩大。通过及时更新平台各类信息有效提高了平台的点击率和知名度。平台日访问量达到10000人次左右，平台总访问量达800万人次，部分信息点击率达6000人次以上。

6、信息资讯服务。平台发布1014家中小企业信息，372家规上企业通过平台首页滚动展示，全年共发布相关资讯信息及音视频信息4000多条。平台微信公众服务号及中小企业微信群发布中央及区州各类惠企资讯、图文及视频资讯1200多条，阅读达15万次以上，第一时间将惠企资讯传递给州内中小企业，促进中小企业健康发展。

7、用工招聘及融资服务。指导企业在线发布500多条用工招聘信息，用工需求数为1000多人，融资及金融资讯600多条，引导州内30多家金融机构、非银行类金融机构入驻平台为中小企业提供金融及财税服务。

8、建立四位一体政策性融资担保风险分担和代偿补偿数据库及企业入库工作。完成数据库开发及符合条件的1014家中小企业入库工作。

9、中小企业服务月活动。于4月15日至5月15日会同相关部门联合开展了以“共享、提升、创新、发展”为主题的第三届昌吉州中小企业服务月活动，服务月涵盖银河培训、工业经济运行分析培训、挂牌企业培育、金融进园区、上市辅导、创业创新服务、产业政策培训、融资对接、企业减负、用工招聘等一系列活动。

七、项目资金使用情况说明

项目资金总支出50万元，均为2150805款中小企业发展专项，用于配套中小企业平台建设进行的办公场所大型修缮。该项目通过政府招投标，项目已完工。

八、其他重要事项的情况说明

本单位政府采购计划采购10.1万元，实际采购10.1万元。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）29（款）50（项）：指群众团体事业运行。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，229（类）99（款）01（项）指：其他支出。

附件：昌吉州中小企业服务中心2016年度部门决算报表