第一部分 基本情况

（一） 主要职能

初、高中学历教育。

（二）内设机构

学校内设机构 9个， 有党、行办、教务处、政教处、学生科、教研中心、信息办、总务处、保卫科、团委。

（三）人员编制

学校共有编制370个，全部为事业编。

第二部分 2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、财政专户管理资金收入支出决算表

十七、资产负债简表

十八、资产情况表

十九、国有资产收益征缴情况表

二十、基本数字表

二十一、机构人员表

二十二、非税收入征缴情况表

二十三、主要指标变动情况表

二十四、其他收入明细情况表

二十五、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、上年结转和结余6807133.74元。其中：

项目支出结转和结余6807133.74元，其中：2050204（高中教育）6807133.74元；

二、本年收入66315831.4元。其中：

1.财政拨款收入55864891.69元，其中：2050203（初中教育）27405591.25 元；2050204（高中教育）26729547.64元；

2.财政专户资金收入6860000元。其中：2050204（高中教育）6860000元。

三、本年支出66299873.37元，其中：

1.基本支出60438395.68元，包括：2050203（初中教育）27405591.25元；2050204（高中教育）31390651.63元；。其中：一般公共预算财政拨款支出55012938.89元；

2.项目支出5861477.69元，包括：2050204（高中教育）5773877.69元；2050299（其他普通教育支出）75600 元；2059999（其他教育支出）12000元。其中：一般公共预算财政拨款支出4333500元；

四、年末结转和结余6823091.77元。其中：

1.基本支出结转和结余843989.72元，包括：2050204（高中教育）843989.72元；

2.项目支出结转和结余5979102.05元，包括：2050204（高中教育）5979102.05元；

五、本年度部门“三公”经费共支出17015.78元、会议费0元，培训费支出181002元。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）本年度收入与上年度比上增加的0.24%；相差不多。本年度支出比上年度减少42.66%，原因是上年度有新建教学楼项目，在基本建设中支出近5000万，占上年度总支出的45%。

（二）财政拨款支出与年初预算相比增加了1300多万，主要原因：一是基本工资大幅增长，实际支出比预算增加了800多万；二是由于社保缴费基数提高，并且补缴了2014年8月至2016年12月的养老保险及职业年金，所以其他社会缴费实际支出比预算增加了400多万。

（三）“三公”经费支出情况说明，我校为“零”接待单位，所以没有接待费支出；公务用车维护费支出1.7万元，相比上年度1.39万元，增加了0.31万元，原因是由于学校公车年限已达10年，维修维护费用增多。

（四）本年度国有资产出租出借收入426144元，与往年一样，所有征缴收入全部上缴财政专户。

（五）机关运行经费支出情况

昌吉州第一中学为事业单位，2016年度我校事业运行经费支出965.4万元，比上年减少49.48万元，降低4.9%，主要原因是单位严控开支，厉行节俭压缩公用经费支出 。

（六）、政府采购情况

2016年度单位政府采购计划50万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购22.67万元，其中：政府采购货物支出22.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、学校今年对预算管理工作进行细化，要求所有科室按照本科室的实际情况，每学期做出详细的经费预算和政府采购预算，并上行政会议讨论研究后，下发学校总体的经费预算表。并要求各科室严格按照预算开展工作，超出预算的部分或不在预算内项目必须上校党委会研究再做决定。

八、2016年主要的项目资金有：1高中助学金，都按照相关规定专款专用，全部发放到学生手中；2、城乡义务教育补助资金用于校舍维修及补助公用经费；3、抗震加固专项资金，也全部用于女生宿舍抗震加固项目工程款。

九、专业性较强的名词解释

机关运行经费：指部门在基本支出范围内的购买商品和服务的支出、部门开支在职职工支付的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等、部门开支的用于个人和家庭的补助支出。

“三公”经费：财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车的购置及公车的运行维护费、公务接待费。

2050203（初中教育），2050204（高中教育）：反映财政拨款支出安排的初中教育支出和高中教育支出。

2050299（其他普通教育支出），2059999（其他教育支出）：反映财政拨款支出安排的用于普通教育方面的其他支出。

附件：

2016年昌吉回族自治州第一中学部门决算表