第一部分 部门单位概述
一、部门单位基本情况
(一)主要职能
负责自治州各企业事业单位招商引资的联系工作,搭建州政府特色产品展示和销售平台,做好与驻地政府机构好各类社会组织的对接工作,建立信息交流互通平台,负责引进人才、政务联络好接待服务工作;完成州党委、政府交办的其他工作。同时做好昌吉市的政务联络、招商引资、公务接待费等工作。
(二)内设机构
核定内设机构两个,分别为综合科、业务科。
(三)人员编制
核定全额拨款编制7名,现实有人员5名,副县级领导1名,享受正科级待遇2名,副科级待遇1名,退休1名。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,昌吉州驻上海联络处决算包括:昌吉州政府驻上海联络处部门本级决算,无下属单位。
第二部分:部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2016年度收入270.49万元,与上年相比,减少6.99万元,减少2.5%,支出214.25万元,与上年相比,增加49.75万元,增加30%,累计结余262.01万元,与上年相比,增加56.25万元,增加27.32%。增加的原因主要是本年财政补助收入增加.
与预算相比情况。2016年预算收入为238.29万元,与上年相比,减少0.92万元,减少0.4%。主要是2016年人员减少。
其他有关说明内容。无
(二)部门收入情况说明
本年收入合计270.49万元,其中:财政拨款收入253.02万元,占93.54%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入17.48万元,占6.9%。增减变化的主要上年度经费结余弥补2016年财政补助收入。
与预算相比情况。2016年预算收入为238.291万元,与上年相比,减少0.92万元,减少0.4%。主要是2016年人员减少。
其他有关说明内容。无
(三)部门支出情况说明
本年支出合计214.25万元,其中:基本支出189.25万元,占88.33%;项目支出25万元,占11.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。上年支出164.47万元,较上年增加49.78万元,增加30%的主要原因是:2016年车辆购置。
与预算相比情况。2016年预算支出为238.29万元,与上年相比,减少0.92万元,减少0.4%。主要是减少基本支出支出。
其他有关说明内容。无
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2016年度财政拨款收入253.02万元,与上年相比,减少2.4万元,减少0.9%。减少的主要原因是:人员减少
财政拨款支出214.25万元,与上年相比,增加49.75万元,增加30%。其中:基本支出189.25万元,项目支出25万元。增减变化的主要原因是:本年车辆购置,及费用增加。
财政拨款累计结转结余262.09万元,与上年相比,增加56.25万元,增加27.32%。增加原因主要是上年度经费结余弥累计。
与预算相比情况。
2016年度财政拨款收入253.02万元较2015年财政拨款预算收入239.21万元减少0.92万元,减少0.4%。
2016年度财政拨款支出214.25万元较2015年财政拨款预算出支164.45万元增加49.80万元,增长30%。
其他有关说明内容。
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款支出150.61万元。与上年相比,减少38.64万元,减少20.41%。增加的主要原因是:本年无车辆购置费。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出154.99万元,社会保障和就业支出8.03万元,其他支出0万元。按经济分类科目,工资福利支出71.59万元,商品服务支出83.91万元,对个人和家庭的补助支出7.34万元,其他资本性支出0.19万元。
其他有关说明内容。无
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:单位没有政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:单位没有政府性基金的。
与预算相比情况。无
其他有关说明内容。无
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:单位没有政府性基金的支出。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出0万元,其他支出0万元。按经济分类科目,工资福利支出0万元,商品服务支出0万元,对个人和家庭的补助支出0万元,其他资本性支出0万元。
与预算相比情况。无
其他有关说明内容。无
三、部门结转结余情况
2016年末累计结转结余262.09万元。与上年相比,增加56.25万元,增加30%。其中财政拨款结转结余262.09万元。与上年相比,增加56.25万元,增加30%。主要是原因是我的单位是上年度经费结余累计。
其他有关说明内容。无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算68.04万元,比上年增加45.49万元,增加200%,增加的原因是1.公务用车购置费:39.71万元,2.公务用车运行维护费增加6.43万元,3.公务接待费下降0.54万元,严格执行中央八项规定,严格落实接待管理制度,控制接待标准。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是单位没有出国的职工;公务用车购置及运行维护费支出56.23万元,占82.64%,比上年增加46.22万元,增加461%,增加的原因是车辆购置、车辆燃油费、过路费保险有所增加;公务接待费支出11.81万元,占17.36%,比上年减少0.54万元,降低4.4%,减少原因是严格执行中央的八项规定,严格执行公务接待制度,严格控制接待标准。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。2016年单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:没有。
公务用车购置及运行维护费56.23元,其中,公务用车购置39.71万元,公务用车运行维护费16.53万元。主要用于车辆加油、维修、保险、过路过桥费等。2016年,单位自有资金安排的公务用车购置量0辆,保有量为3辆。
公务接待费11.81万元。具体是:国内公务接待支出11.81万元,主要是招商引资和公务接待费用等。我单位国内公务接待38批次,400余人次。接待州级领导9批次。
与预算相比情况。
2016年度公务接待费较2015年预算出支12.35万元减少0.54万元,降低4.4%。
其他有关说明内容。无
五、机关运行经费支出情况说明
我单位为事业单位,无机关运行经费。我单位2016年日常公用经费支出总计为116.17万元,比上年增加69.79万元,增加150%,主要原因是本年增加车辆购置。其中:
1、2016年基本支出中:1.工资福利支出64.31万元。2.商品和服务支出101.46万元:其中办公费22.61万元、印刷费0.12万元、手续费0.14万元、水费0.13万元、电费0.88万元、邮电费1.34万元、取暖费0万元、物业管理费4.46万元、差旅费1.15万元、维修(护)费0.31万元、租赁费8.63万元、培训费0.008万元、会议费0.48万元、公务接待费11.81、专用材料费1.28万元、劳务费20.34万元、工会经费0.51万元、福利费0.29万元、公务用车维护费16.53万元、税金及附加费用0.14万元。3.对个人和家庭补助:8.77万元医疗费0.92、奖励金0.16、住房公积金6.29万元。采暖补贴0.48万元。对个人和家庭的补助支出0.91万元。4.其他资本支出:39.71万元。
2、2016年项目支出中商品和服务支出25万元:其中公务用车运行维护费25万元。
其他有关说明内容。无
六、政府采购情况
昌吉州政府驻上海联络处政府采购计划万元,其中:政府采购货物支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截止2016年12月31日,昌吉州政府驻上海联络处资产总计1780.73万元,其中:流动资产306.82万元,固定资产总额1473.91万元,其中其他固定资产价值0万元。
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日,昌吉州政府驻社会联络处国有资产收益为6万元。
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2016年项目资金25万元,主要用于公务用车维护,各项支出均严格按照财政要求和财务制度执行。昌吉州政府驻社会联络处绩效管理工作按照财政部门的要求,根据单位制定的绩效考核办法,将职工每月的工作任务进行分解,结合干部职工的德、能、勤、绩、廉等指标实行月考评打分,按照考评得分进行发放每月的绩效工资,年终计算平均分进行发放年终绩效奖,有效的调动干部职工工作积极性。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)03(项):指离退休人员管理机构。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
其他有关说明:无。
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、财政拨款“三公”经费支出表(部门决算相关信息统计表)
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