第一部分 部门单位概述

根据昌吉州财政局《关于做好2016年度自治州本级部门决算公开工作的通知》（昌州财库〔2017〕17号）文件，现将昌吉州回民中学2016年部门决算信息公开如下。

一、基本情况

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针、深化教育改革、转变教育观念，增强内部活力，实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展，全面推进素质教育，提高教职工职业道德和业务水平，规范办学行为，端正行业作风，提高管理水平。加强学生思想政治工作，增强学生的法制观念、爱国主义观念，提高学生道德水平。坚持育人为本思想，培养“四有”新人和合格的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）内设机构

内设：办公室（党办、校办合署办公）、政教处、教务处、总务处、疆内初中办公室、保卫科、学生管理科（根据昌州机编发（2006）44号和昌州机编办（2007）106号文件，共计七个内设机构）。

（三）人员编制

事业编制337名。（昌州党机编办【2014】14号）

2016年年末实有人数313人，其中初中人数175人，高中人数138人。年末学生人数3221人，其中初中人数1173人，高中学生人数是2048人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州回民中学部门为本级决算，不是合并报表填报单位。纳入昌吉州回民中学2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州回民中学学校单位本级

第二部分 昌吉州回民中学2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、财政专户管理资金收入支出决算表

十七、资产负债简表

十八、资产情况表

十九、国有资产收益征缴情况表

二十、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分昌吉州回民中学2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

1、本年收入83,460,621.03元。其中:公共财政预算拨款67,477,709.33元，财政专户资金收入5,450,400元，其他收入10,532,511.70元。

2、本年支出74,659,297.22元。其中:基本支出59,817,369.60元，项目支出14,841,927.62元。

3、年末结转和结余17,313,110.49元。其中:基本支出结转和结余0元;项目支出结转和结余17,313,110.49元。

二、部门收入情况说明

本年收入83,460,621.03元。其中：

1、财政拨款收入67,477,709.33元，其中：初中教育37,310,734.77元；高中教育22,467,849.76元；其他普通教育6,130,300元；其他教育支出13,680元。机关事业单位职业年金缴费支出1,555,144.80元；

2、财政专户资金收入5,450,400元。

3、其他收入10,532,511.70元。

三、部门支出情况说明

本年支出74,659,297.22元。其中：

1、基本支出59,817,369.60元,其中:初中教育 30,842,757.56元;高中教育27,419,467.24元;机关事业单位职业年金缴费支出1,555,144.80元。

2、项目支出14,841,927.62元，其中:初中教育 5,774,092.29元;高中教育7,697,839.84元;其他普通教育1,356,315.49元;其他教育支出13,680元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转和结余17,313,110.49元。其中：

1.基本支出结转和结余0元。

2.项目支出结转和结余17,313,110.49元，其中：初中教育12,042,886.46元；高中教育426,159.56元；其他普通教育支出4,844,064.47元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、全年三公经费预算支出4.4万元，决算支出44306.76元。其中：公务用车编制数2辆，实有公务车2辆。公务用车运行维护费预算4.4万元，决算数4.4万元。年末无超支、无结余。与上年决算数4.4万元持平。

2、无国内公务接待费。

3、无会议费支出。

4、无出国出境费。

5、全年培训费用支出15.13万元，预算支出19.49万元。节约4.36万元。年末部分教师培训费未报销。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

本年收入8346.06万元，上年收入7000.27万元，比上年增加1345.79万元，增加了19.22%，主要是基建项目资金。

本年支出7465.93万元，上年支出6909.37万元，比上年增加556.56万元，增加了8.06%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

本年财政拨款6747.77万元，与年初预算4410.96万元对比增加了2336.81万元，增加了53%。增加的主要原因是：1、基本支出： 2015年综合目标绩效考核奖励金257.60万元、机关事业单位养老保险缴费155.51万元，去世退休职工抚恤金40万元，学生校服款14.5万元；2、项目支出：中央及自治区财政拨入义务教育保障机制公用经费115.98万元，高中助学金152.98万元，区内初中班经费584万元，区内高中班经费184.24万元，初中寄宿生生活补助费22.5万元，高中贫困学生建档立卡退学费经费10万元，新建综合教学楼项目资金853万元，校舍维修资金86.95万元。

（三）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用使用情况说明:年末国有资产总额121,004,038.06元。年末流动资产价值29,134,561.84元；年末固定资产价值84,263,023元；年末在建工程价值7,606,453.22元；包括：(1)年末房屋数量43900.57平方米，年末房屋价值70,806,261.21元；(2)年末车辆数量2辆，年末车辆价值393,262元；(3)年末其他固定资产价值5,457,046.57元；(4)年末在建工程价值7,606,453.22元。

2、国有资产收益征缴情况说明:年末国有资产出租出借收入86.95万元。其中：收取学生食堂3年出租租金55万元，收取学生超市1年租金12万元，收取通讯设备占有场地使用费收入3.7万元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

依据州人事局批复的我校《自治区事业单位绩效工资总量》表，学校制定了30%绩效工资发放办法，有效提高了教职工的工作积极性。

七、项目资金使用情况说明

新建综合教学楼项目：于2016年8月22日经州发改委立项批复，项目总投资3250万元，截止本年末拨入资金1268万元，付前期规划及勘察费3.4万元。

八、其他重要事项的情况说明

政府采购情况：

2016年昌吉州回民中学政府采购中标1084.97万元，其中：政府采购货物中标36万元，政府采购工程中标1048.97万元，政府采购服务预算0万元。

九、专业名词解释

工资福利支出: 基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、工伤保险金、失业保险金、援疆干部补助经费、校园保安工资、其他人员工资。

公用经费支出（机关运行经费）: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

其他商品服务支出:主要是离退休人员活动费及基层党组织活动费。

对个人和家庭的补助支出:独生子女奖励金、住房公积金、职工住宅取暖费、探亲费等其他对个人和家庭的补助支出

附件：

昌吉州回民中学2016年部门决算报表