第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况

（一）主要职能

1、负责州级机关事务的管理、保障、服务工作。根据国家、自治区有关政策、规章制度，拟订自治州机关事务管理和保障的制度、办法和标准，并组织实施；指导、监督州级机关各部门及县市机关后勤管理工作；分类指导州级机关各部门及县市后勤服务工作。

2、负责代管州直党群系统、州直政府系统有关部门的财务预决算、收支工作和内部审计工作。

3、负责州级机关、事业单位经营性资产管理。

4、负责州级机关基本建设管理。负责州级机关“四套班子”办公楼和州政府综合办公大楼房产、附属房产的使用、分配和综合管理；负责干部宿舍等有关房产的产权、产籍和使用管理及修缮维护管理。

5、负责州级机关、事业单位有关节约能源监督管理工作，会同有关部门制定自治州公共机构节能规划、规章制度并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；指导、协调、监督县市公共机构节能工作。

6、拟定自治州内宾接待工作的有关制度和接待服务标准；负责来州领导同志的接待服务工作；承担自治州重大活动和召开大型会议的接待服务工作；指导、协调州级机关各部门及县市政务接待工作。

7、负责州级机关“四套班子”办公楼、州政府综合办公楼和州科技馆大楼的内部环境卫生、庭院绿化、公用设施管理等工作。

8、承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

我局内设共五个科室：办公室、财务管理科、房产基建科、资产管理科、节能科。

（三）人员编制

截至2016年年末，州机关事务管理局实有在职人数17人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州机关事务管理局部门决算只包括昌吉州机关事务管理局部门本级决算。

第二部分 昌吉州机关事务管理局2016年度部门决算报表，以下均见附表。

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉州机关事务管理局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

我单位2016年决算数收入19347686.11元，其中财政拨款18317709.19元；其他收入1029976.92元。2016年决算决算数支出16301106.29元。2016年决算年末结转和结余3378341.76元。

二、部门收入情况说明

我单位2016年决算数收入19347686.11元。

（1）财政拨款收入18317709.19元，其中：“2010302一般行政管理事务”500000元，“2010350事业运行” 4932161.99元，“2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”5718000元，“2019999其他一般公共服务支出”5057300元，“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”81347.20元，“2111199其他污染减排支出”2000000元，“2299901其他支出” 28900元。

（2）其他收入1029976.92元。其中“2010350事业运行” 529976.92元，主要是工会经费、银行利息、党建工作经费及服务单位维修项目自筹款；“2111199其他污染减排支出”500000元，是州机关后勤服务中心付政务中心节能改造部分资金。

三、部门支出情况说明

我单位2016年决算数支出16301106.29元。

（1）基本支出5191306.2元，包括：“2010350事业运行”5081059.09元，“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”81347.20元，“2299901其他支出”28900元。其中：公共预算财政拨款支出5042409.19元。

（2）项目支出11109800元，包括：“2010302一般行政管理事务”500000元，“2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”3552500元，“2019999其他一般公共服务支出”5057300元，“2111199其他污染减排支出”2000000元。其中：公共预算财政拨款支出11109800元。

四、部门结转结余情况说明

我单位2016年决算年末结转和结余3378341.76元。

1、基本支出结转639341.76元，包括：“2010350事业运行”639341.76元。

2、项目支出结转和结余2739000元，包括：“2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”2239000元，“2111199其他污染减排支出”500000元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2016年决算三公经费131664.98元，其中公务接待费7800元；公务用车运行维护费123864.98元。

1、因公出国（境）经费支出

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

2、公务接待费支出

公务接待费预算安排7800元，比上年减少4000元，下降主要原因是本单位严格执行相关政策，控制接待次数，人数及费用标准。主要用于上级部门、对口援疆省及兄弟地州考察、调研等各类公务接待支出。2016年接待批次8批，接待人数112人。

3、公务用车购置及运行维护费预算

2016年未安排公务用车购置费。

州机关事务管理局一般公务用车实有数3辆，本年度安排公务用车运行维护费123864.98元，比去年增加25437.98元，原因是车辆出差任务增加，2016年燃料调标费用增加。此费用主要用于日常公务、政策调研、监督检查等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出，公务用车运行维护费与2015年比较无变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

本单位2016年总收入19347686.11元，比2015年总收入8447092.7元增加10900593.41元；

2016年总支出16301106.29元，比2015年总支出10268210.81元增加6032895.48元。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

本单位年初预算收入538万元，支出538万元，与上年相比分别多出295万元，增加原因是职工人数增加以及经营性资产业务量增加、公共机构节能工作项目支出增加。年度执行中调整后预算收入1832万元，支出1419万元，调整原因是职工人数增加以及经营性资产业务量增加、公共机构节能工作项目支出增加等各项业务支出增加。

（三）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费都在按要求在规定范围内使用，使单位顺利开展业务工作，维持机关正常工作运行。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

国有资产都在正常使用中，无盘盈、盘亏等资产情况，无多占用不上报等情况。2016年国有资产收益主要是经营性门面房的房租收入金额为7066875.13元，上缴国库7066875.13元，已全部上缴国库。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

此项工作还在进行中。

七、项目资金使用情况说明

2016年项目总收入13848800元，总支出11109800元，结余2739000元，主要是按照合同约定，部分项目未完工因此未支付项目资金。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

昌吉州机关事务管理局政府采购计划22.29万元，其中：政府采购货物支出5.41万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出16.88万元；实际采购22.29万元，其中：政府采购货物支出5.41万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出16.88万元。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年昌吉州机关事务管理局部门决算报表.xls