第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况：

（一）主要职能

昌吉州特殊教育学校学原名为昌吉州聋哑学校，成立于1992年，是全州唯一一所融听障、智障少年儿童学前语训、义务教育、职业培训、功能康复为一体的九年一贯制寄宿制特殊教育学校。主要职能是对残疾儿童少年实施义务教育。义务教育，康复训练。

（二）内设机构

2016年度在校残疾儿童及学生137人， 20个教学班，其中：聋教部有89人，10个班；培智部50人，7个班；语训部11人，3个班。

（三）单位人员情况

学校核定编制53名 , 2016年在职教师52人，退休教师13人，退休人员工资由社保局发放。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州特殊教育学校决算包括：昌吉州特殊教育学校部门本级决算。

纳入昌吉州特殊教育学校2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州特殊教育学校本级 事业单位

第二部分 部门决算情况说明

一、 部门收入情况说明

2016年总收入23,154,337.48元，其中：

1、财政预算拨款收入17,037,962.55元，其中：工资福利支出6,202,091.45元，商品和服务支出2,181,318.24元，对个人和家庭补助支出1,391,136.10元。

2、财政调整预算拨款收入8454562.55元，其中：

(1) 教育支出1235362.55元

(2) 特殊教育薄改项目7020000元。

(3) 政府性基金199,200.00元，其中：用于教育事业的彩票公益金（2296004）63,000.00元，用于残疾人事业彩票公益金（2296006）136,200.00元。

3、其他收入6,116,374.93元，为各县市及残联补助,捐赠收入,其他收入。

二、 支出情况说明

2016年总支出11,276,130.18元，其中：

1、基本支出9,304,421.94元，其中：

（1）、工资福利支出6,495,976.64元，其中：其他工资福利支出260,942.00元安保工资及临时工工资。

（2）、商品和服务支出2,260,518.24元，其中：其他商品和服务支出89,331.00元。

（3）、对个人和家庭补助支出1,637,678.10元。其中：彩票公益金补助寄宿生生活补助资金120,000.00元，退休费并入到生活补助中。

（4）其他资本性支出881,957.20元

２、项目支出1,971,708.24元，其中：

（1）、工资福利支出72,285.00元，其中：其他教育20,400.00元，特殊教育学校51,885.00元。

（2）、商品和服务支出1,212,423.24元，其中：普通教育1,091,883.24元，特殊教育学校经费41,340.00元，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出79200

（3）、对个人和家庭补助支出687,000.00元。

三、结余情况说明

本年度收支结余8,242,362.87元，项目支出结转8,242,362.87，结余资金将用于正在筹措的校园改扩建教学楼及相关设备。

四、2016年决算报表年初调整说明：

财决12表资产负债表：2016年年初长期投资448000元，为我校校办厂，2005年停产，多年没有经营，所投资金无法收回，应决算要求进行账务调整，调至其他应收款。

五、收入支出预算执行情况分析

2016年收入预算17,037,962.55元，支出预算为9,304,421.94元，2015年收入预算为10,495,891.60元，支出预算为6,752,092.44元，预算收入比上年增加了6542070.95元，比上年增长了38%。主要原因是人员工资调标,新办公楼建设，专项经费调整。

六、“三公”经费支出情况：

2016年三公经费支出32,862.27元，2015年三公经费支出33,231.58元，与上年相比下降了1%，原因是两辆车辆老化，修理费增加。另外公务车辆运行维护费，年初预算数为22,700.00。但是我单位车辆编制一辆，实有车辆两辆。

3、 会议费支出无

4、 培训费支出62,825.00元，教上年减少64.01%，原因是出差培训人员减少

5、 无其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

6、 机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。我单位日常公用经费为:11,276,130.18元，基本支出9,304,421.94元，项目支出1,971,708.24元，争取下年厉节俭压缩公用经费支出 。

7、本单位无政府采购。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）02（项）：指小学教育。205（类）02（款）99（项）：其他普通教育。208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

新疆昌吉回族自治州特殊教育学校.xls