第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况:

（一）主要职能

我所负责昌吉辖区五县、两市和一个园区、一个经济技术开发区及新疆油田公司准东采油厂（沙南作业区、准东基地、火烧山作业区、探井作业区、吉祥作业区）、新疆油田公司彩南作业区、新疆油田公司石西作业区漠北转油站、新疆油田油气储运分公司、新疆采气一厂盆五作业区、新疆采气一厂呼图壁集注站、新疆采气一厂莫7莫11作业区、新疆油田公司华澳公司的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆的监督检验和定期检验及安全阀校验、锅炉水处理设备检验、工业锅炉水（介）值的监测工作，负责全州各类特种设备作业人员考核工作。

（二）内设机构

内设业务办公室、质量技术室、承压一室、承压二室、机电一室、机电二室、安全阀校验室、水化室和后勤服务中心共九个室。

（三）人员编制

核定事业编制51人（科级）、领导职数3人。现实有人数43人，其中：干部32名【专业技术人员35名，其中:正高1人、副高9人、工程师11人、助理工程师12人（其中一名工人聘为助工)】。技术工人11名,其中：技师5人、高级工1人、中级工5人（一人聘为助工），另长期聘用专业技术人员55名。年末退休人员9名已转交社保局发工资。

（四）车辆情况：

单位车辆编制数3辆，实有车辆10辆（根据业务需要借用7辆）。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州特种设备检验检测所部门决算包括：昌吉州特种设备检验检测所部门本级决算、所属单位决算等。

第二部分昌吉州特种设备检验检测所2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分昌吉州特种设备检验检测所2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年年初预算收入为7,143,400.00元，调整预算收入数23,040,859.02元，决算收入23,040,859.02元；年初一般公共预算支出7,143,400.00元，决算支出22,057,212.66元。本年基本支出15,432,349.74元。项目支出6,192,659.92元，经营支出706,010.00元，年终支出合计21,625,009.66元。工资福利支出6,659,968.88元，商品和服务支出7,792,220.52元，对个人和家庭支出982,820.26元，其他资本性支出6,190,000.00元。本年支出合计22,331,019.66元，结余709,839.36元，总计23,040,859.02元。

二、部门收入情况说明

2016年决算财收入为23,040,859.02元，其中：财政补助收入22,332,189.10元，经营收入706,010.00元，其他收入2659.92元，上年无结余。

三、部门支出情况说明

2016年支出总计22,331,019.66元，结余709,839.36元。

四、部门结转结余情况说明

1．年末基本支出结转709,839.36元，主要为财政拨付2011750款。

2．分单位结转和结余情况。无。

3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策，主要原因为按养老制度改革，应交未交养老金及职业年金。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（1）“三公”经费支出情况：2016年三公经费支出185,142.63元，其中公务用车运行维护费184,239.63元，公务接待费903.00元。较上年减少145,557.84元，减少原因为为本年按车辆编制情况，分别核算其经费开支情况。

（2）会议费支出情况：本年支出0元，上年支出1200元。

（3）培训费支出情况：本年支出572,865.20元， 较上年加260,144.08元，增加原因为报销以前年度积压职工个人培训费

2016年培训费23538元比2015年19516.59元增加4021.41元增加原因主要是对专业技术人员加强业务培训学习。

2016年我单位未发生会议费和出国费用

六、部门预算执行情况分析说明

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况。本年收入2304.09万元，较上年增加1213.84万元，增幅111.34%；本年支出2233.10万元，，较上年增加1142.86万元，增幅104.83%。增减变动主要原因是财政根据业务量猛增的实际情况，足额保障人员经费及专项业务经费。

（一）综合收支与上年度决算对比情况

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

款项明细 2015年 2016年 2016年较2015年增减

2011701 578,590.05 253000 -325,590.05

2011706 4,940,000.00 6190000 1,250,000.00

2011750 3,998,200.00 15615382.1 11,617,182.10

2080504 121,620.00 33000 -88,620.00

2080505 0.00 240807 240,807.00

2080599 319,100.00 　 -319,100.00

合计 9,957,510.05 22332189.1 12693779.05

（2）差异原因分析。主要原因为财政根据业务量猛增的实际情况拨付成本性支出（占用2011750事业运行款项）

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。本年收入2304.09万元，其中财政拨款收入2233.22万元，占总收入的96.92%；经营收入70.60万元，占总收入的3.06%；其他收入0.27万元，占总收入的0.02%。本年支出2233.10万元，其中基本支出1198.86万元，占总支出的53.68%；项目支出963.64万元，占总支出的43.15%；经营支出70.60万元，占总支出的3.17%。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况。无。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2016年三公经费支出185,142.63元，其中公务用车运行维护费184,239.63元，公务接待费903.00元。较上年减少145,557.84元，减少原因为为本年按车辆编制情况，分别核算其经费开支情况。

（2）会议费支出情况：本年支出0元，上年支出1200元。

（3）培训费支出情况：本年支出572,865.20元， 较上年加260,144.08元，增加原因为报销以前年度积压职工个人培训费

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无。

4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

年初财政下达预算714.34万元，其中人员经费613.81万元，日常公用经费100.53万元。年中根据我单位业务发展需要，调整预算，实际拨付人员经费7,642,789.14元，日常公用经费4,345,819.51元，行政事业类项目经费9,633,741.09元。保证我单位业务工作顺利开展及相关政府采购项目及时进行。

（三）事业运行经费支出情况说明

2016年事业运行经费支出总计22,331,019.66元，其中：

工资福利支出6,659,968.88元，商品和服务支出7,792,220.52元、其中：办公费支出120,950.60元、取暖费支出582,803.42元、差旅费支出705,671.00元、维修（护）费3,548,797.49元，培训费572,865.20元，专用材料费745,333.00元，劳务费支出219,445.49元、公务车运行费支出184,239.63元，印刷费37,325.00元，银行手续费7771.27元，水费30,625.38元，电费43,777.20元，邮电费75,349.45元，物业管理费2838.00元，租赁费12,720.00元，公务接待费903.00元，委托业务费269,015.44元，工会经费103,932.82元，福利费65,819.57元，其他交通费450,000.00元，其他商品和服务支出12,037.56元。对个人和家庭支出982,820.26元。其他资本性支出6,190,000.00元，经营支出706,010.00元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、截止2016年底资产总额39,253,502.97元，其中：流动资产910,754.56元，固定资产10,688,234.32元，在建工程27,654,514.09元。

2、2016年国有资产收益为0.

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

昌吉州特种设备检验检验检测所预算绩效管理工作按照财政部门的要求，并将绩效奖金结合出勤、工作业绩等指标实行差别发放，有效的激发了职工工作积极性。

（六）其他重要事项的情况说明（无）

(七)政府采购执行情况说明

2016年政府采购424.7万元、其中：专用设备采购411.4万元，一般设备采购13.3万元。

第四部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××（类）××（款）××（项）：指……。××（类）××（款）××（项）：指……。

其他有关说明内容。

昌吉州特种设备检验检测所2016年部门决算