第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。新疆昌吉方汇水电设计有限公司（原名为：昌吉州水电勘察设计院）于2002年根据昌吉回族自治州经济体制改革领导小组下发的：昌改【2002】14号文件精神完成改制，改制基准日为：2001年12月31日。

根据昌吉回族自治州经济体制改革领导小组文件：昌改【2003】12号文件明确了关于水电设计院改制前已退休的干部经费规定：从2001年开始起离退休待遇调整纳入国家统一的事业单位离退休费调整范围，由财政部门按统一的补助标准和现有的经费渠道安排所需资金，并由离退休人员原单位负责发放。

我公司自改制以来一直认真按照文件规定执行，工资和各项经费均报老干部局和财政局审核发放。

新疆昌吉方汇水电设计有限公司，2016现有事业编制退休人员17名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，新疆昌吉方汇水电设计有限公司部门决算包括：新疆昌吉方汇水电设计有限公司部门本级决算。

纳入新疆昌吉方汇水电设计有限公司2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 新疆昌吉方汇水电设计有限公司单位本级

第二部分 新疆昌吉方汇水电设计有限公司2016年度

部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二、 财政拨款收入支出决算总表

三、 收入支出决算表

四、 收入决算表

五、 支出决算表

六、 支出决算明细表

七、 基本支出决算明细表

八、 项目支出决算明细表

九、 项目收入支出决算表

十、 行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 新疆昌吉方汇水电设计有限公司2016年度部门决算情况说明

一、 部门（单位）收入支出决算总体情况说明

2016年支出决算数为935419.46元。对个人和家庭补助支出935419.46元。

我公司2016年度收入935419.46元，支出935419.46元，结余为零

二、 部门（单位）收入情况说明

2016年度收入主要为财政拨款2130303款935419.46元

三、 部门（单位）支出情况说明

2016年度支出主要为公共预算财政拨款支出935419.46元，政府性基金财政拨款支出0元。

四、部门（单位）结转结余情况说明

公司2016年年末结转和结余0元。

五、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度未发生三公经费、会议费和培训费支出。

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

2015年总收入1052500元， 总支出1052500元，结余0元；2016年总收入935419.46元，总支出935419.46元，结余0元。2016年收支与2015年收支对比减少117080.54元，减少原因主要是2015年12月末一名退休人员去世，调减了预算数。

政府采购情况说明

本年度我单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元。实际采购总支出0万元。

七、其他重要事项的情况说明

无

（一） 机关运行经费支出情况说明

无

（二） 部门（单位）国有资产占用情况说明

无

（三） 部门（单位）预算绩效管理工作开展情况说明

无

八、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件：方汇水电设计有限公司2016年部门决算报表