一、 单位基本情况：

（一）主要职能

实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育，相关社会服务。

（二）内设机构

学校内设学校办公室、教务处、教研室、政教处、总务处职能处室。编制81人，现有在职教职工73人，退休人员48人。特岗教师6人，无超编情况。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，部门决算为昌吉州第五中学部门本级决算。

纳入昌吉州第五中学2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州第五中学本级

第二部分：昌吉州第五中学2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款收入基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款收入项目

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、支出决算明细表财政拨款“三公”经费支出表

第三部分：昌吉州第五中学2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

截止2016年12月31日，本部门收入合计16651051.7元，支出合计24,358,463.93元。

二、 部门（单位）收入情况说明

截止2016年12月31日，本年收入16651051.7元。其中：

1.财政拨款（含政府性基金预算，下同）收入15063053.32元，其中：2050202（小学教育） 5710790.08 元；2050203（初中教育）8321202.44元；2050299（其他普通教育）194400元；2080505（事业单位养老保险缴费）415620.80元；2080699（其他企业改革发展补助）421040元。

2.其他收入1587998.38元。其中：2050203（初中教育） 1587998.38元。

三、部门（单位）支出情况说明

截止2016年12月31日，本年支出20207871.34元，其中：

1.基本支出13072513.38元，包括：2050202（小学教育） 5623590.08 元；2050203（初中教育）7033302.50元；2080505（事业单位养老保险缴费支出）415620.80元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13070513.32元；政府性基金财政拨款支出 0元。

2.项目支出 7135357.96 元，包括：2050202（小学教育） 38710 元；2050203（初中教育） 6484382.96 元；2050299（其他普通教育支出） 191225 元；2080699（其他企业改革发展补助） 421040 元。其中：一般公共预算财政拨款支出2264869.91元；政府性基金财政拨款支出 0元。

四、部门结转结余情况说明

2016年度年末结转和结余 3189767.67 元。其中：

1.基本支出结转和结余 0 元。

2.项目支出结转和结余 3189767.67 元，包括：2050202（小学教育） 48490 元；2050203（初中教育） 3138102.67元，2050299（其他普通教育） 3175元。其中：一般公共预算财政拨款结转和结余 51665 元；政府性基金财政拨款结转和结余 0 元。

五、部门 “三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

一、单位“三公”经费财政拨款2.15万元，“三公”经费支出2.15万元，全部用于公务车辆的运行维护费，单位没有发生车辆购置费，本年度年末单位车辆保有量1辆，本单位厉行节约，严格控制公务用车，2016年度“三公”经费与2015年度“三公”经费支出持平，主要是由于单位的车辆已经过了报废年限，车辆维修费用较大，2016年度汽油的涨价，使车辆燃油费用增加，车辆的运行维护费用较高。本年度本单位使用公共预算财政拨 款安排的出国（境）团组_0_个，出国（境）事由无 公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待__0_批次，0_人次，共_0_元；外事接待_0_批次，_0_人次，_0_元。

二、单位无会议费拨款，无会议费开支。

三、培训费财政拨款5.28万元，支出11.9万元，全部用于选派教师参加学科带头人培训、全国教学大赛、观摩课、教学培训、课程培训、继续教育和班主任、骨干教师、少先队培训等。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）、综合收支与上年度决算对比情况

（1）2016年度本部门收入总计1665.1万元，比2015年度部门收入合计下降50%，收入变动的原因是2015年度拨款中含有综合教育楼抗震加固和新教学楼工程项目拨款，2016年度拨款中不再有工程拨款。

（2）2016年度部门支出总计2020.8万元，比2015年度部门支出合计下降20.53%，支出变动的原因主要有抗震加固的工程已经完工，教学楼工程开支比上年有所下降，由于事业单位社保政策的相关调整，社保支出较上年有所下降。本年度新增的教育费附加及义务保障经费比上年增加。

（二）、财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

（1）预算收入年初1478.65万元，调整预算1533.53万元，年末财政拨款收入1533.53万元。预算拨款的增加变化的原因主要是因为本年度拨入了义务保障教育经费，教育费附加。其次因为社保政策的调整，相应减少了一部分的社保拨款。

（2）支出预算年初为1478.65万元，调整预算1533.53万元，年末财政拨款支出2020.79万元。本年度预算支出与决算开支的差额的原因主要体现在其一养老统筹一移交社保，财政拨款减少；其二，农村义务保障经费今年开始按学生人头数拨入经费。其三，今年增加了教育费附加部分的经费；其四，教学楼工程项目的支付，大宗教学设备的购入。

（三）机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。我单位教学日常公用经费（教育费）开支154.3万元，用于教学类，办公类支出，学生生均公用费用，国有资产投入0.9万元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位没有单价超过200万元的专用设备，国有资产绝大部分是教学楼房产价值以及计算机通用设备等。本部门固定资产全部为自用，2016年度没有固定资产的报废，无固定资产处置收益。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

由于财政预算资金的及时到位，使得我校的教学工作顺利开展。2016年新建教学楼，由于项目资金的及时到位，切实的保障学校重大的工程项目按工程进度开支，教学楼在11月份顺利竣工，交付使用。有效地改进我校拥挤的教学环境。2016年度农村义务保障经费和教育费附加经费的投入，我校在资金的保障下，新增教学触控一体机、学校会议室的音响、学校云终端设备、学校监控设备入，学校实验室设备，教学仪器的购置极大的改善了我校的办学条件，提高了满意度，提升学校标准化、均衡化的发展。

七、政府采购安排情况说明

2016年单位政府采购计划5万元，其中：政府采购货物支出5万元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元；2016年实际执行政府采购3.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元.

八、项目资金使用情况说明

（一）、特岗教师专项经费

本年度资金来源共计562500元，用于特岗教师的人员类工资性和补助类开支514010元。年末结转特岗教师经费48490元。

（二）、义务教育保障经费

本年度义务教育保障经费来源共计1949378.81元，义务保障经费主要用于弥补学校生均公用经费的不足，购置教学设备、学校监控设备等、改善办学条件。本年度义务保障经费共开支1949378.81元，年末无结余。

（三）新建教学楼

2015年度教学楼开工，2016年度11月份教学楼竣工交付使用。基建项目上年结转和本年度拨款合计为7093590.72元，教学楼本年度依据工程进度付款及工程的前期费用合计为3955488.05元，工程项目年末结转3138102.67元。

（四）班主任津贴

本年度班主任津贴财政拨付34800元，本年度支付班主任津贴34800元，当年无结余。

（五）三区人才经费（南疆支教）

本年度三区人才经费财政拨付12000元，用于南疆支教教师的路费补助和伙食补助8825元，当年支教的三区人才经费结转3175元。

（六）国企退休人员津补贴

本年度国企退休人员财政拨入生活补助421040元，用于单位移交州教育局之前的退休教职工的生活补助421040元。项目当年无结余。

九、其他重要事项的情况说明

无

十、专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、“三公”经费：财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车的购置及公车的运行维护费、公务接待费。

三、2050202（小学教育），2050203（初中教育）反映财政拨款支出安排的小学教育支出和初中教育支出。

四、三区人才经费：用于学校公派南疆对口支教的教师边疆津贴的差额补助、往返交通费等支教相关开支。

五、2050299（其他普通教育）反映财政拨款支出安排的用于普通教育方面的其他支出。

六、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

七、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

八、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

九、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

附件：昌吉州第五中学2016年部门决算报表