一、部门基本情况，包括：

（一）主要职能

1、贯彻党校的教育方针，以建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导，以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，培养德智体美劳全面发展的学生；

2、做好师资队伍建设，开展教学研究，提高教学水平，确保教学质量；

4、制定财务内外网的规章制度并贯彻实施，做好三中内外网各项管理工作，不断完善办学和网站工作条件；

5、开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

（二）内设机构

昌吉州三中成立于1981年，下设5个科室，分别是办公室、教务处、政教处、总务处、保卫科

（三）人员编制

截至2016年年末昌吉州三中人员编制数80人，实有在职人数132人 二、部门决算单位构成

昌吉州三中部门决算包括：昌吉州三中部门本级决算。

纳入昌吉州三中2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州三中单位本级

第二部分 昌吉州三中2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉州三中2016年度部门决算情况说明

2016年度自治州本级决算已经自治州第十五届人大常委会第四次会议批准。根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定，现将你单位2016年度部门决算批复如下：

一、上年结转和结余3254831.65元。其中：

1.基本支出结转和结余0元。

2.项目支出结转和结余3254831.65元

二、本年收入29697033.6元。其中：

1.财政拨款（含政府性基金预算，下同）收入 25097984.88元，其中：其他收入4599048.72元，其中：利息收入8066.72元，捐赠收入11000元，经费补助：50000元，奖金1000元，基建：3568982元，网络三防：300000元，网络教室：660000元

三、本年支出 29850450.69元，其中：

1.基本支出 23388847.6 元，包括：人员经费（205002） 460300元；(2050203)17484981.93元，日常公用经费(2050203) 2185801.02 元，其中：一般公共预算财政拨款支出7426132.91元。

2.项目支出 6461603.09元，其中：人员经费678161元，包括：（2050203）97861元，（2050202）460300元，（20599）12000元，日常公用经费：54084.79元，基本建设支出：1700375.3元

四、年末结转和结余 3101414.56元。其中：

1.基本支出结转和结余 2731857.33元。

2.项目支出结转和结余369557.23元，

七、事业单位基金（事业单位填列）

1.事业基金年末结余 180187.89元。

2.非流动资产基金年末结余 30786866.81 元。

3.专用基金年末结余 81704.23 元。

八、资产情况

1.年末资产总额36411104.42 元。其中：年末流动资产价值13678264.97元；年末固定资产价值8857065.66 元；包括：(1)年末房屋数量50439.8平方米，年末房屋价值 6785153.4元；(2)年末车辆数量 1 辆，年末车辆价值172800元；(3)年末其他固定资产价值1899112.26元。

2.年末负债总额2260930.93 元。

3.年末净资产总额34150173.49元。

九、批复说明（如果预算单位部门决算上报后，经财政审核，决算数据有调整，应当在此说明调整数据所依据的财政财务管理制度和会计核算规定，并具体说明调整单位、调整原因和金额）。

第四部分 部门决算收入支出情况说明

一、单位“三公”经费财政拨款2.39万元，“三公” 经费支出3.027万元，全部用于公务车辆的运行维护费，单位没有发生车辆购置费，本年度年末单位车辆保有量1辆，本单位厉行节约，严格控制公务用车，2016年度“三公”经费与2015年度“三公”经费支出持平，车辆维修费用较大，2016年度汽油的涨价，车辆燃油费用增加，车辆的运行维护费用较高。本年度本单位使用公共预算财政拨 款安排的出国（境）团组_0_个，出国（境）事由无。 公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待__0_批次，0_人次，共_0_元；外事接待_0_批次，_0_人次，_0_元。

二、单位无会议费拨款，无会议费开支。

三、培训费财政拨款1.963万元，支出11.9万元，全部用于选派教师参加学科带头人培训、全国教学大赛、观摩课、教学培训、课程培训、继续教育和班主任、骨干教师、少先队培训等。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）、综合收支与上年度决算对比情况

（1）2016年度本部门收入总计2509.7万元，比2015年度部门收入合计下降4.58%，收入变动的原因是2015年度拨款中含有农村义务教育薄弱学校改造资金，2016年度拨款中有工程拨款。

（2）2016年度部门支出总计2338.8万元，比2015年度部门支出2288.3合计下降2.18%，支出变动的原因主要由于事业单位社保政策的相关调整，社保支出较上年有所下降。

（二）、财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

（1）预算收入年初2111.16万元，调整预算2338.6万元，年末财政拨款收入2509.7万元。预算拨款的增加变化的原因主要是因为本年度拨入了义务保障教育经费，教育费附加。其次因为社保政策的调整，相应减少了一部分的社保拨款。

（2）支出预算年初为2111.16万元，调整预算2338.61万元，年末财政拨款支出2338.88万元。本年度预算支出与决算开支的差额的原因主要体现在其一养老统筹一移交社保，财政拨款减少；其二，今年增加了教育费附加部分的经费；其三，教学楼工程项目的支付，教学设备的购入。

（三）机关运行经费支出情况说明

教学业务费开支31.54万元，用于教学类，办公类支出，学生生均公用费用，用于国有资产投入13.52万元开支。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位没有单价超过200万元的专用设备，国有资产绝大部分是教学楼房产价值以及计算机通用设备，家具用具等。本部门固定资产全部为自用，2016年度没有固定资产的报废，无固定资产处置收益。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

由于财政预算资金的及时到位，使得我校的教学工作顺利开展。2016年新建教学楼，由于项目资金的及时到位，切实的保障学校重大的工程项目按工程进度开支，2016年度农村义务保障经费和教育费附加经费的投入，我校在资金的保障下，新增教学触控一体机、学校监控设备入，教学仪器的购置极大的改善了我校的办学条件，提升学校标准化、均衡化的发展。

七、项目资金使用情况说明

（一）特岗教师专项经费

本年度资金来源共计852400元，用于特岗教师的人员类工资性和补助类开支769961元。年末结转特岗教师经费32039元。

（二）义务教育保障经费

本年度义务教育保障经费来源共计620900元，义务保障经费主要用于弥补学校生均公用经费的不足，购置教学设备、学校监控设备等、改善办学条件。本年度义务保障经费共开支24139.99元，年末无结余。

（三）新建教学楼

2015年度教学楼开工，2016年综合教学楼尚未竣工，基建项目上年结转和本年度拨款合计为3568982元，教学楼本年度依据工程进度付款及工程的前期费用合计为6619537.94元，工程项目年末垫付890180.64元。

（四）班主任津贴

本年度班主任津贴财政拨付21600元，本年度支付班主任津贴21600元，当年无结余。

（五）三区人才经费（南疆支教）

本年度三区人才经费财政拨付39360元，用于南疆支教教师的路费补助和伙食补助29944.8元，当年支教的三区人才经费结转9415.2元。

八、政府采购情况

昌吉州第三中学单位政府采购计划21.7万元，其中：政府采购货物支出6.6万元、政府采购工程支出4.2万元、政府采购服务支出10.9万元；实际采购21.7万元，其中：政府采购货物支出6.6万元、政府采购工程支出4.2万元、政府采购服务支出10.9万元。

其他有关说明内容：无

九、专业名称解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

昌吉州第三中学支出功能分类说明

205（类）02（款）03（项）指初中教育

205（类）02（款）04（项）指高中教育

205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出

十、其他说明事项。

附件：昌吉州第三中学2016年度部门决算报表