2015年昌吉州第五中学部门决算

第一部分  昌吉州五中概况及决算说明

一、 单位基本情况：

（一）主要职能

实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育，相关社会服务。

（二）内设机构

学校内设学校办公室、教务处、教研室、政教处、总务处职能处室。编制81人，现有在职教职工72人，退休人员48人。特岗教师6人，编制内临时工1人。无超编情况。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，部门决算为昌吉州五中部门本级决算。

纳入昌吉州第五中学2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分：昌吉州第五中学2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分：昌吉州第五中学2015年度部门决算情况说明

一、部门（单位）收入支出决算总体情况说明

截止2015年12月31日，本部门收入合计25,561,306.80元，支出合计24,358,463.93元。

二、 部门（单位）收入情况说明

截止2015年12月31日，本部门收入合计25,561,306.80元，其中：财政拨款收入17,504,328.75元，包含：

１、（2050202小学教育款）5,108,539.43元，

2、（2050203 初中教育款）19,619,772.37元

3、（2050299其他普通教育支出）235930元

4、（2089901其他社会保障和就业支出）  597，065元。

其他收入8056978.05元。

三、部门（单位）支出情况说明

截止2015年12月31日，本部门支出合计24,358,463.93元，其中：基本支出12,583,056.85元，项目支出11,775,407.08元。

四、部门（单位）结转结余情况说明

2015年度结转合计6,890,893.17元，其中：项目支出结转6,890,893.17元。

五、部门（单位）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度单位“三公”经费财政拨款2.38万元，2015年度三公”经费支出2.15万元。三公”经费主要是单位公车的运行维护费。“三公”经费比上年减少了4元，三公”经费减少的原因是贯彻中央八项规定，严格控制公务用车，厉行节约。单位本年对外接待0次，接待人数0次，对外招待费用0元，本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组_0_个，出国（境）事由0人次出国费用0元。外事接待0批次，0人次，0元。单位会议费拨款0元，会议费开支0元。单位职工的培训费财政基本支出拨款3.45万元，培训费基本和项目合计支出13.09万元，全部用于选派教师先后参加全国教学大赛、观摩课、教学培训、继续教育和班主任、骨干教师、少先队培训等。

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

（一）、收入支出预算执行情况分析

1、收入支出预算安排情况

（1）预算收入年初1016.80万元，调整增加预算733.63万元，年末财政拨款收入1750.43万元。

（2）支出预算支出为1750.43万元，年末财政拨款支出2272.41万元

（二）、资产负债情况分析

本年资产合计2573.12万元，本年负债合计30.9万元，其中：应缴税费5.47万元，其他应付款类25.46万元。

（三）、基础数据核对情况

1、财政拨款核对情况：财政应返还额度：29388元，其中：授权支付结转0万元。

2、年末结转和结余情况：本年末财政拨款结转46.83万元。

3、非财政补助结转情况：本年末非财政补助结转642.26万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

 教学业务费开支169.9万元，用于教学类，办公类支出，学生生均公用费用，用于国有资产投入35.3万元开支。教职工人员类开支1188.25万元。

（二）部门（单位）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位没有单价超过200万元的专用设备，国有资产绝大部分是教学楼房产价值以及计算机通用设备等。

（三）部门（单位）预算绩效管理工作开展情况说明

由于财政预算资金的及时到位，使得我校的教学工作及时开展，2015年新建教学楼，由于项目资金的及时拨付到位，切实的保障学校重大项目按工程进度支付，有效地改善了办学条件。

八、专业名词解释

附件：昌吉州第五中学2015年部门决算报表