目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

此项涉密，不予公开。

二、机构设置及人员情况

此项涉密，不予公开。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1308.42万元，与上年相比，减少174.72万元，降低11.78%，主要原因是：财政拨款减少。本年支出1570.42万元，与上年相比，增加518.82万元，增长49.34%，主要原因是：1、调标增资工资福利支出较上年增加；2、机要保密项目经费较上年增加；3、增加工作人员，人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1308.42万元，其中：财政拨款收入1157.15万元，占88.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入151.28万元，占11.56%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1570.41万元，其中：基本支出441.06万元，占28.09%；项目支出1129.35万元，占71.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1157.15万元，与上年相比，减少299.17万元，降低20.54%。主要原因是：项目拨款减少。财政拨款支出1422.37万元，与上年相比，增加397.59万元，增长38.80%，主要原因是：1、调标增资工资福利支出较上年增加；2、机要保密项目经费较上年增加；3、增加工作人员，人员经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数599.74万元，决算数1157.15万元，预决算差异率92.94%，主要原因是：项目经费拨款增加。

财政拨款支出年初预算数599.74万元，决算数1422.36万元，预决算差异率137.16%，主要原因是：1、机要保密项目经费较大幅度增加（因项目涉密不宜公开说明）；增加工作人员，人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1422.36万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013101行政运行368.8万元；

2013102一般行政管理事务240.07万元；

2013150事业运行14.49万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出360.99万元；

2013499其他统战事务支出0.9万元；

2019999其他一般公共预算服务支出380.24万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.36万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.15万元；

2299901其他支出15.36万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出441.06万元，其中：

人员经费408.24万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费32.82万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.97万元，比上年减少2.38万元，降低37.48%，主要原因是1、能够严格执行中央八项规定，厉行节约；2、未安排公务用车购置及因公出访;3、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费;4、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有安排因公出国；公务用车购置及运行维护费支出3.68万元，占92.69%，比上年减少2.19万元，降低37.31%，主要原因是能够加强车辆管理，压缩公务用车次数，严控车辆维修费开支，降低油耗，2020年没有安排公务用车购置；公务接待费支出0.29万元，占7.31%，比上年减少0.19万元，降低39.58%，主要原因是我单位能够严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，严格控制公务用餐标准、陪餐人数，做到公务接待费只减不增。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.68万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.68万元。公务用车运行维护费开支内容包括辆维修费、保险费、油料费、过路费、停车费、检测费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.29万元，开支内容包括开展日常工作公务接待。单位全年安排的国内公务接待4批次，36人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.46万元，决算数3.97万元，预决算差异率-10.99%，主要原因是：1、严格执行中央八项规定，厉行节约；2、认真编制预算并严格执行，未安排公务用车购置及因公出访预算；3、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费支出；4、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度没有安排因公出访团组；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数3.87万元，决算数3.68万元，预决算差异率-4.91%，主要原因是：加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年下降；公务接待费预算数0.59万元，决算数0.29万元，预决算差异率-50.84%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务接待次数和人数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度州党委机要保密局机关运行经费支出32.82万元，比上年增加16.26万元，增长98.19%，主要原因是1、“访惠聚”工作队购置办公设备等费用增加；2、加大对贫困户的走访、慰问、帮扶，经费支出增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额7.4万元，其中：政府采购货物支出7.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值99.5万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：开展日常工作办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目8个（因本单位项目全部涉密，不予公开），共涉及资金1129.35万元。

预算绩效管理取得的成效：一是进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理工作取得新成效；二是我委领导高度重视绩效管理工作，专门召集资金科室对预算绩效评价工作进行安排部署；三是绩效评价工作稳步推进提升了项目资金的使用效率。

发现的问题及原因：一是绩效管理工作政策宣传不到位，重视力度需要加强；二是对绩效管理编制过程中依然有欠缺，目标的设立不够细化量化。

下一步改进措施：一是强化部机关对绩效管理工作的宣传，加强绩效管理的政策学习，提高思想认识；二是激发各科室对实施绩效管理的积极性，对相关项目的管理更加细化、量化。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆中共昌吉回族自治州委员会机要局保密局.XLS