目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州第四中学是一所完全中学，学校成立于1983年8月，全额拨款公益事业一类单位。主要职能：初中、高中学历教育。实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州第四中学2020年度实有人数383人，在职人数285人，离休人员0人，退休人员98人。

昌吉回族自治州第四中学属于昌吉回族自治州教育局无下属预算单位。从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州第四中学部门决算包括：昌吉回族自治州第四中学决算。

昌吉回族自治州第四中学本级下设7个处室，分别是：办公室、政教处、教务处、总务处、疆内初中办公室、保卫科、学生管理科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入6835.50万元，与上年相比，减少2646.55万元，降低27.9%，主要原因是：1、项目资金比本年项目资金多拨入1837.43万元。2、上年其他收入中计入暖气管道、消防设施、下水管道三网改造资金560万元。

2020年度本年支出7974.94万元，与上年相比，减少425.88万元，降低5.1%，主要原因是：上年其他资金支出比本年其他资金多支出暖气管道、消防设施、下水管道三网改造项目资金560万元。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入6835.50万元，其中：财政拨款收入6577.90万元，占96.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入244.77万元，占3.58%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.84万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出7974.94万元，其中：基本支出5412.73万元，占67.87%；项目支出2562.21万元，占32.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入6577.90万元，与上年相比，减少2191.25万元，降低25%。主要原因是：1、上年项目资金比本年项目资金多拨入1837.43万元。拨入新建学生宿舍楼项目资金1400万元，拨入新建学生水厕及浴室项目资金120万元，拨入疆内高中部专项经费243.16万元等项目资金。2、本年基本支出资金与上年相比减少353.82万元。因疫情原因政策性减免社保缴费及2020年人员减少，人员经费比上年减少174.60万元；公用经费因学生人数减少经费减少179.22万元。

2020年度财政拨款支出7369.20万元，与上年相比，减少624.91万元，降低7.82%，主要原因是：1、上年项目资金比本年项目资金多支出271.09万元。2018年新建综合教学楼项目已竣工验收支付工程尾款。2、本年基本支出比上年相比减少353.82万元。因疫情原因政策性减免社保缴费及2020年人员减少，人员经费支出比上年减少174.60万元；公用经费因学生人数减少经费支出减少179.22万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4521.89万元，决算数6577.90万元，预决算差异率31.3%，主要原因是：1、拨入项目资金1344.36万元；2、基本支出中人员经费年中追加拨入711.65万元。主要是追加拨入2019年绩效考评奖金及2020年人员调资经费。财政拨款支出年初预算数4521.89万元，决算数7369.20万元，预决算差异率38.6%，主要原因是：1、项目资金支出2135.66万元；2、基本支出因追加人员经费增加支出711.65万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出7369.20万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050199其他教育管理事务支出29.90万元；

2050203初中教育4220.94万元；

2050204高中教育2124.13万元；

2050299其他普通教育支出261.33万元；

2050904城市中小学教学设施90.00万元；

2050999其他教育费附加安排的支出73.37万元；

2059999其他教育支出45.61万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出419.86万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出24.59万元；

2130599其他扶贫支出79.46万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5233.54万元，其中：

人员经费4854.65万元，包括：基本工资1701.77万元、津贴补贴511.67万元、奖金534.33万元、伙食补助费366.36万元、绩效工资303.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费419.86万元、职业年金缴费24.59万元、职工基本医疗保险缴费220.83万元、公务员医疗补助缴费67.33万元、其他社会保障缴费25.89万元、住房公积金550.32万元、其他工资福利支出35.99万元、退休费8.49万元、抚恤金32.88万元、生活补助38.81万元、助学金3.60万元、奖励金8.17万元、其他对个人和家庭的补助0.24万元。

公用经费378.89万元，包括：办公费18.03万元、手续费0.26万元、水费5万元、电费5万元、邮电费5万元、取暖费131.10万元、物业管理费22.28万元、差旅费1.25万元、维修（护）费8.35万元、培训费4.65万元、专用材料费1.41万元、劳务费16.99万元、工会经费33.77万元、福利费72.02万元、公务用车运行维护费4.35万元、其他交通费用2.06万元、税金及附加费用2.23万元、其他商品和服务支出42.38万元、办公设备购置2.49万元、专用设备购置0.28万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.35万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格管理公务用车，厉行节约，运行维护费支出与上年持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是学校没有此项开支内容，全年安排的因公出国（境）0批次，0人次；公务用车购置及运行维护费支出4.35万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无公务用车购置费，日常严格公务用车外出管理，厉行节约，运行维护费支出与上年持平；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是学校没有此项开支内容。

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无因公出国（境）费，昌吉回族自治州第四中学全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.35万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.35万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、停车费、过路费、维修费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括:昌吉回族自治州第四中学没有此项开支内容，全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.35万元，决算数4.35万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，严格管理公务用车。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：学校没有此项开支内容；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：学校没有此项开支内容；公务用车运行费预算数4.35万元，决算数4.35万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉行节约，严格管理公务用车，运行维护费支出严格执行预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：学校没有此项开支内容。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉回族自治州第四中学单位（事业单位）机关运行经费支出378.89万元，比上年减少179.23万元，降低32.11%，主要原因是2019年高中教育的公用经费是一般公共预算财政拨款，2020年高中教育的公用经费拨款资金为高中预算外资金。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额410.23万元，其中：政府采购货物支出164.74万元、政府采购工程支出192.49万元、政府采购服务支出53万元。

授予中小企业合同金额217.74万元，占政府采购支出总额的53.07%，其中：授予小微企业合同金额217.74万元，占政府采购支出总额的53.07%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋53,271.58（平方米），价值11610.5万元。车辆2辆，价值39.3万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

2020年度，我单位预算绩效自评情况：学校贯彻党的教育方针和路线，坚持社会主义办学方向，实施初中学历教育、普通高中学历教育。在编在职教职工人员经费足额发放，保障在校生公用经费足额使用，不断提高教育教学质量，完成上级下达的各项教育教学任务，创建平安校园，德育示范学校，努力办社会、家长满意的学校。各项教学任务稳步推进，教学质量不断提升。项目资金专款专用，未出现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目21个，共涉及资金2133.13万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强了责任到人的管理意识，使项目实施的每一个环节都有人分管负责，从而对项目的推进进行了很好的监督及督促；二是是能在资金拨付后，分阶梯按计划完成重点任务，依法、有序、规范的组织开展项目推进工作，从而达到按时完成项目目标的目的。发现的问题及原因：由于近两年绩效管理才开始全面实行，相关工作人员经验不足，对实施绩效管理的认识不高，项目档案建立管理不够完善。事前评估工作准备不充分，事后评价不积极，在绩效管理上还有待于提高。下一步改进措施：一是加强对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。提高相关绩效业务人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标；二是项目实施中严格实行“三专”管理，即财务账套按项目设置、资金按项目专用、定项目负责人。同时，资金拨付除坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收审批外，坚持部门联审制，项目单位规范流程，从而确保专项资金专款专用，有效地防止截留、挤占和挪用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州第四中学.XLS