根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将回族文学杂志社2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

《回族文学》杂志期刊的编辑、出版，促进回族文学的发展，主办文学期刊及出版；

（二）内设机构

单位机构数为1个，独立核算机构为1个，自办刊以来未发生增减变化；

（三）人员编制

单位在职人员11人，专业技术岗位人员为9人，管理岗位人员1人，工勤人员1人；

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，回族文学杂志社2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算233.02万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、住房保障支出、其他支出、。

（二）关于回族文学杂志社2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年回族文学杂志社收入预算为233.02万元，其中：一般公共预算233.02万元占100%，比上年预算数增加8.6万元，主要原因是回族文学期刊项目经费有所提高。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金预算。

（三）关于回族文学杂志社2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年回族文学杂志社支出预算为233.02万元，其中：基本支出预算149.02万元，比上年预算数减少0.4万元，主要原因是人员无变动基本与上年持平；项目支出预算84万元，比上年预算数增加9万元，主要原因是 回族文学办刊经费增加。

（四）预算支出主要内容

回族文学杂志社基本支出预算149.02万元，比上年预算数减少0.4万元，下降0.02%。主要原因是：人员无变动基本与上年持平。具体明细包括：工资福利支出110.12万元，商品和服务支出18.66万元、对个人和家庭的补助支出20.24万元。

项目支出预算84万元，比上年预算数增加9万元，增长12%。主要原因是：回族文学办刊经费增加。具体明细包括：回族文学办刊经费25万元、回族文学期刊稿费30万元、回族文化研究中心经费15万元、刊物邮寄费5万元及全国回族作家学者笔会9万元。

（五）2016年回族文学杂志社财政拨款支出预算公开

回族文学杂志社2016年一般公共预算基本支出 149.02万元， 其中：

人员经费 130.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费18.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年回族文学杂志社“三公”经费预算安排总额为2.44万元，比2015年预算安排增加0.17万元（详见附表【4】），增加的主要原因是日常出刊业务活动增加的公务接待费。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0.44万元，比2015年预算安排增加0.17万元。主要用于日常出刊业务活动接待费用。2016年预计接待批次4批，接待人数20人。公务接待费增加的主要原因是日常出刊业务活动增加的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排2万元，比2015年预算安排减少0万元。主要用于车辆燃油费、保险、修理、过路费等日常支出，未安排公务用车购置费。

回族文学杂志社一般公务用车实有数1辆，本年度安排公务用车运行维护费2万元，公务用车运行维护费增减的主要原因是与上年持平没有增减，本着以合理安排公务用车为原则，尽量节约车辆运行费用。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016年，本单位机关运行经费财政拨款预算 18.66万元，比上年预算数减少 1.21万元，下降6%。主要原因是厉行节俭压减公用经费开支。

（二）政府采购情况

2016年，本单位单位政府采购预算 20万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 17万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，回族文学杂志社及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米，价值 0万元。

2.车辆 1辆，价值19.7万元；其中：一般公务用车1辆，价值 19.7万元；执法执勤用车 0辆，价值 0万元；其他车辆 0辆，价值 0万元。

3.办公家具价值 6.25万元。

4.其他资产价值 19.68万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：回族文学杂志社2016年预算公开表.xls