根据自治州财政局《关于做好2016年度部门决算公开工作的通知》（昌州财库〔2017〕17号）文件要求，现将昌吉州第二中学2016年部门决算及“三公”经费信息公开如下：

第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况：

（一）主要职能：教育教学。

教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

（二）内设机构：科室10个，其中：办公室 、政教处、教务处、总务处、信息网络电教中心、教研中心、学生科、保卫科、团委、工会。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州第二中学部门决算主要包括：昌吉州第二中学部门本级决算。

纳入昌吉州第二中学2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州第二中学

第二部分 2016年度部门决算报表：

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 2016年度部门决算情况说明：

一、部门收入支出决算总体情况说明：

2016年部门决算本年收入72,741,207.25元，年初结转和结余10,377,820.00元，用事业基金弥补收支差额1,036,729.89元，当年支出74,107,280.40元，其中：基本支出61,665,836.14元，项目支出12,441,444.26元，年末结转和结余10,048,476.74元。

二、部门收入及与上年对比情况说明

2016年部门决算本年收入72,741,207.25元，比上年增加2,788,244.08元，增长了3.99%，其中:财政拨款61,772,556.93元，比上年增加3,323,095.23元，增长了5.69%（主要原因是目标绩效奖拨款,工资调整等）；事业收入5,550,000.00元，比上年减少1,850,000.00元，下降了25%，下降原因主要是学校计划2017年新建学生实验楼购置教学设。其他收入3,349,849.62元，比上年减少753,651.85元，降低了18.37%，下降原因是项目资金减少。

三、部门支出及与上年对比情况说明

2016年部门决算当年支出74,107,280.40元，比上年增加13,972,873.21元，增长了23.24%，其中：

1、基本支出61,665,836.14元，其中：人员经费支出54,141,995.99元，比上年增加4,152,029.71元，增长了8.31%，日常公用经费7,523,840.15元，比上年增加1,255,609.24元，增长了20.03%，日常公用经费增加主要是修建学生足球运动场等。

2、项目支出12,441,444.26元，比上年增加8,565,234.26元，增长了220.97% ，其中:基本建设项目支出7,930,184.26元，行政事业类项目支出4,511,260.00元，比上年增加635,050.00元，增长了16.38%，基本建设项目支出增加主要是学校新建学生餐厅及实验楼。

四、部门结转结余情况说明

2016年部门决算年末年末结转和结余10,048,476.74元，其中基本支出结转1,582,000.00元，项目支出结转和结余8,466,476.74元。项目结转的主要原因为部分资金为11月、12月下达未能支出、采购项目未到付款阶段项目如下：

1、本年末财政补助结转7,177,600.00元，其中：

（1）实验楼项目资金5,460,000.00元

（2）城乡义务教育公用经费1,717,600.00元

2、本年末非财政补助结转1,288,876.74元（教育局拨款）

（1）实验楼：抗震加固资金1,066,000.00元

（2）实验楼抗震加固前期费用51,336.00元

（3）学生餐厅171,540.74元

3、非财政补助基本结转合计1,582,000.00元，其中：

（1）网络三防设备款372,000.00元

（2）网络教室资金710,000.00元

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年财政拨款“三公”经费安排总额为2.39万元，决算总数21572.42元，其中：公务用车运行经费决算21572.42元。（主要用于购买燃料、过路费、保险费、维修费、车辆审验费），比上年增加8,332.80元，增长了62.94%，增加原因主要是车辆使用已久、老化，维修费增加， 2016年汽油价格上涨幅度加大，我校经费开支本着厉行节约，严格控制公车的原则执行。公务用车购置、因公出国（境）经费、公务接待费预算没有安排,与上年相比没有变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明。

2016年部门决算财政拨款总支出61,772,556.93元，比年初预算增加17,901,056.93元，其中：人员经费支出46,704,016.93元，比年初预算增加9,028,016.93元；日常公用经费支出5,757,500.00元，减少438,000.00元（减少指标是教职工取暖费调整到人员人员经费支出），增加原因主要是去世人员丧葬费抚恤金、增加基本工资调资经费及目标绩效考核奖等经费。项目支出8,886,260.00元，上年项目支出未安排，其中：基本建设类项目4,530,000.00元， 行政事业类项目4,356,260.00元，增加原因主要是校舍维修改造、城乡义务教育公用经费、普通高中助学金、学生校服补助、学生餐厅、学生实验楼、学生运动场等。

（二）部门国有资产占用情况和国有资产收益征缴情况说明

年末资产总额112,289,793.51元。其中：1.年末流动资产价值12,185,791.49元。2.年末固定资产价值94,173,817.76 元；包括：(1)年末房屋数量44,942.15平方米，年末房屋价值75,083,093.06元；(2)年末车辆数量 2 辆，年末车辆价值459,805.00元；(3) 单价在50万元以上的设备561,079.00元(4)年末其他固定资产价值18,069,840.70 元。3.在建工程5,930,184.26元。国有资产收益征缴5140元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

我校预算绩效管理工作一是完善财务管理体制，强化法人主体责任。坚持“统一领导、集中管理”的财务管理体制。校长是学校执行财经纪律的第一责任人，进一步强化主体责任意识，保持清醒的头脑，理性思考学校的经济承受能力，做好财务规划，尽力而为、量力而行。二是科学编制预算，优化支出结构。根据学校年度工作规划并结合学校财力情况安排各项支出，支出预算着重考虑保障学校正常运转和学校年度工作发展计划，同时结合上年实际预算执行情况，按照统筹考虑、合理安排、优先保障、量入为出的原则安排各项事业发展所需的刚性支出和专项支出。项目支出预算按轻重缓急进行排序，优先安排急需可行的项目，实行项目滚动预算。财务部门加快资金审核和支付，及时申请用款额度并办理资金支付，对项目支出按照项目实施进度和合同约定支付。三是强化协作沟通，形成工作合力。强化协作，将财务管理作为学校整体工作的重要内容。加强与财政部门的沟通，争取更多的支持和指导。四是加强内控制度建设，完善监督约束机制。加强内部控制，对教育经费使用全过程、全方位进行监管，是解决当前教育经费使用管理突出问题，堵塞经费使用漏洞，提高经费使用效益的有效手段，实现决策、执行和监督相互分离、相互制约。

七、政府采购安排情况说明

2016年单位政府采购计划250万元，其中：政府采购货物支出120万元，政府采购工程支出100元，政府采购服务支出30元； 2016年实际政府采购中标105.01万元，其中：政府采购货物中标51.11万元，政府采购工程中标49.40万元，政府采购服务预算4.50万元。

八、项目资金使用情况说明

1、学生餐厅项目：

2015年农村义务教育薄改资金昌州财教【2015】19号，下达指标600万元，到位资金453万元，本年支出工程款453万元，资金全部使用完毕。

2、学生实验楼项目：

（1）2016年农村义务教育薄改资金 昌州财教【2016】21号文件，下达指标700万元，到位资金546万元，工程未开工，资金未使用。

（2）抗震加固资金指标：实验楼昌州建抗领【2016】1号文件5922.10*600元/平米=355.326万元，已经拨入121.91万元，支出：工程前期费用10.17万元，年末结转111.74万元。项目的实施，可全面消除学校危房，满足基本教学需要，改善了学校的办学条件。

九、其他重要事项的情况说明

本单位无机关运行经费，日常公用经费575.8万元。

第四部分、专业名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、2050203（初中教育），2050204（高中教育）反映财政拨款支出安排的初中教育支出和高中教育支出。

十、2050299（其他普通教育）反映财政拨款支出安排的用于普通教育方面的其他支出。

附件：新疆昌吉回族自治州第二中学.XLS