第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况

（一）主要职能

传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。主报出版，增项出版、印刷、发行、广告、新闻研究、培训业务交流相关社会服务。

（二）内设机构

办公室、总编室、新闻部、社会部、专刊部、新媒体部、广告部7个部室，附属机构《学习与科普》杂志社。

（三）人员编制

昌吉日报社核定编制56名，实有人员54人，其中管理岗6人，专业技术岗46人，工勤岗2人。

《学习与科普》杂志社核定编制3人，实有人员1人（专业技术岗）。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉日报社部门决算包括：昌吉日报社部门本级决算、所属单位《学习与科普》杂志社决算。

纳入昌吉日报社2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉日报社单位本级

2 《学习与科普》杂志社

第二部分 昌吉日报社2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉日报社2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度部门决算本年收入合计15663661.83元，支出合计15172454.42元，事业结余转入事业基金491207.41元。

二、部门收入情况说明

2016年度部门决算财政拨款收入11297147.01元，事业收入3643394.88元，其他收入723119.94元，合计15663661.83元。

三、部门支出情况说明

2016年部门决算按项目划分：基本支出15172454.42元，其中人员经费10589495.78元，日常公用经费4582958.64元。

2016年部门决算按支出经济分类划分：基本支出和项目支出合计15172454.42元，其中工资福利支出7821712.38元，商品和服务支出4089558.64元，对个人和家庭的补助2767783.40元，其他资本性支出493400元。

四、部门结转结余情况说明

2016年部门决算事业结余转入事业基金491207.41元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年部门决算财政拨款“三公”经费支出为0元， 2015年部门决算财政拨款“三公”经费支出也为0元，无增减变化，原因是报社属公益二类事业单位，差额拨款，公用经费支出财政不拨付资金，均由单位自筹。

2016年非财政拨款“三公”经费支出160957.59元，其中公务用车运行维护费156394.7元，较上年增长1%，主要原因是公车使用年限长，维修费用开支大所致；公务接待费7277元，较上年增长25%，主要原因是邀请新闻专业老师讲课发生的业务招待费。我单位认真执行中央八项规定和自治区十条规定，严格控制支出，未发生因公出国（境）经费支出。

2016年非财政拨款会议费支出0元，较上年减少1550元，主要原因是本年度单位未组织相关会议，没有外派人员参加会议。培训费支出10940元，较上年增长61%，主要原因是单位职工职称培训、记者证培训以及外派人员参加相关培训缴纳的费用。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2016年部门决算收入15663661.83元，与2015年相比增长了6%，支出15172454.42元，较上年增长了3%，收支增加原因为2016年编制内人员养老金、职业年金的增加及日常业务增加引起相关经费的增长。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2016年财政拨款支出为11297147.01元，其中工资福利支出5910827.07元，较年初预算6354200元，降低了7%，降低的原因是年初预算指标工资福利支出项目中的维稳费，报表实际列示在“对个人和家庭的补助支出”项，统计口径不同造成的差异。商品和服务支出3077508.34元，较年初预算3239300元，降低了5%，降低的主要原意是年末印刷费及部分费用尚未结算需次年报账所致；对个人和家庭的补助支出1815411.60元，较年初预算929500元，增长了95%，增长的主要原因其一是维稳费年初预算指标列示项目与报表实际列示项目时统计口径不一致形成的差异，其二是综合目标考核奖金、离休人员抚恤金等指标年初未纳入预算。其他资本性支出493400元，年初无预算，增加的原因是单位业务工作需要购置服务器等电子办公设备，后期追加的预算。

（三）机关运行经费支出情况说明

报社属公益二类事业单位，差额拨款，2016年度部门决算无机关运行经费支出。2016年度我单位的日常公用经费为：办公费252691.68元，印刷费2760008.34元，手续费3020元，电费785.94元，邮电费86995.89元，物业管理费18000元，差旅费214207.5元，租赁费6020元，培训费10940元，公务接待费7277元，劳务费50338元，工会经费101784.13元，公务用车运行维护费156394.7元，税金及附加费24811.51元，其他商品和服务支出396283.99元。

（四）部门国有资产占用情况说明和国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，均为一般公务用车，单位无单价在50万元以上的通用设备，无单价在100万元以上的专用设备。房屋出租税后收入311625元已按时上交国库。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年昌吉日报社文化专项资金80万元，用于服务器、专业工作站、相机等电子办公设备，项目执行情况较好。

七、项目资金使用情况说明

2016年昌吉日报社文化专项资金80万元，全年开支80万元，年末无结转。

八、政府采购情况

2016年昌吉日报社政府采购计划12.41万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.71万元；实际采购12.41万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.71万元。

九、其他重要事项的情况说明

无

十、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：昌吉日报社2016年部门决算报表