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关于2017年自治州本级财政决算(草案)的 报告
 来源 昌吉州人民政府  时间 2018-08-06 12:40:09
来源: 昌吉州人民政府 时间: 2018-08-06 12:40:09

2018年7月31日在昌吉回族自治州第十五届人民代表大会常务委员会第十三次会议上

州财政局局长 周 恒

主任,各位副主任,秘书长,各位委员:

自治州第十五届人民代表大会第二次会议审查批准了《关于2017年自治州财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告》。现在,2017年全州决算已经汇编完成。根据《中华人民共和国预算法》等法律法规和州人大常委会的安排,受州人民政府委托,现将2017年自治州本级财政决算(草案)情况报告如下,请予审查。

2017年,在州党委的坚强领导下,在州人大及其常委会的监督下,我们深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央推进新疆社会稳定和长治久安的总目标作出的各项决策部署,深刻领会党中央治疆方略,切实增强贯彻落实总目标的思想和行动自觉。牢固树立新发展理念,认真落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项财税政策措施,大力推进供给侧结构性改革,切实保障和改善民生,促进社会和谐稳定,推动自治州经济社会持续健康发展。

一、2017年自治州本级一般公共预算收支决算情况

自治州本级收入总计75.68亿元。其中:非税收入3.84亿元,州本级和县(市、园区)实行分税制本级收入6.43亿元,上级补助收入23.4亿元,地方政府一般债券转贷收入33.8亿元,上年结余4.29亿元,下级上解收入1.48亿元(昌吉市、阜康市定额上解1.48亿元),调入预算稳定调节基金2.08亿元,调入资金0.36亿元(政府性基金预算调入0.07亿元,国有资本金预算调入0.03亿元,其他调入0.26亿元)。

自治州本级支出总计68.82亿元。其中:一般公共预算支出33.6亿元,上解上级支出0.53亿元(呼图壁河青年渠首病险水闸除险加固项目整改资金上解0.43亿元,交通、人才、水利专项上解0.1亿元),债务还本支出6.99亿元,地方政府一般债券转贷支出25.36亿元,安排预算稳定调节基金2.34亿元。

当年收支相抵,年终结余6.86亿元,其中:结转下年支出6.86亿元,净结余为零。

(一)自治州本级一般公共预算收入情况。

主要收入项目情况:

自治州本级非税收入3.84亿元,完成预算的101.05%,较2016年减少0.38亿元,下降9%。

州本级和县(市、园区)实行分税制本级收入6.43亿元,完成预算的133.96%,较2016年增加0.99亿元,增长18.2%。

上级补助收入23.4亿元,较2016年增加4.14亿元,增长21.5%。其中:返还性收入0.36亿元,一般性转移支付15.23亿元,专项转移支付7.81亿元,主要包括专项WW经费0.6亿元、土地整治中央专项经费0.37亿元、交通专项0.22亿元、卫生领域中央基建投资0.25亿元、教育现代化中央基建投资0.24亿元、水生态治理专项0.2亿元等。

地方政府一般债券转贷收入33.8亿元,其中:置换债券收入15.5亿元,新增债券收入18.3亿元。

(二)自治州本级一般公共预算支出情况。

自治州本级一般公共预算支出33.6亿元,为预算的109.13%,较2016年减支6.54亿元,下降16.29%,减支的主要原因是2016年上级转贷新增债券12亿元,形成的一次性财力较大,而2017年转贷新增债券为2亿元,导致支出规模变小。

按照支出功能分类,明细如下:

1.一般公共服务支出4.78亿元,较2016年减少0.39亿元,下降7.48%,完成年初预算的83.55%。

2.国防支出2.12亿元,较2016年增加1.99亿元,增长1459.62%,完成年初预算的1249.53%。

3.公共安全支出3.69亿元,较2016年增加0.62亿元,增长20.1%,完成年初预算的133.57%。

4.教育支出5.33亿元,较2016年减少0.2亿元,下降3.6%,完成年初预算的104.83%。

5.科学技术支出0.22亿元,较2016年减少0.36亿元,下降62.53%,完成年初预算的38.14%。

6.文化体育与传媒支出1.24亿元,较2016年减少1.03亿元,下降45.36%,完成年初预算的86.75%。

7.社会保障和就业支出6.54亿元,较2016年增加2.6亿元,增长65.95%,完成年初预算的343.9%。

8.医疗卫生与计划生育支出3.12亿元,较2016年减少1.75亿元,下降35.94%,完成年初预算的109.13%。

9.节能环保支出0.45亿元,较2016年减少1.5亿元,下降77.15%,完成年初预算的44.97%。

10.城乡社区支出0.22亿元,较2016年减少1.54亿元,下降87.6%,完成年初预算的42.33%。

11.农林水支出2.7亿元,较2016年减少2.62亿元,下降49.3%,完成年初预算的91.23%。

12.交通运输支出0.55亿元,较2016年增加0.39亿元,增长245.87%,完成年初预算的144.68%。

13.资源勘探信息等支出0.4亿元,较2016年减少0.44亿元,下降52.72%,完成年初预算的26.86%。

14.商业服务业等支出0.25亿元,较2016年减少0.48亿元,下降65.44%,完成年初预算的50.83%。

15.国土海洋气象等支出0.82亿元,较2016年增加0.57亿元,增长220.94%,完成年初预算的202.33%。

16.住房保障支出0.33亿元,较2016年减少1.47亿元,下降81.87%,完成年初预算的82.56%。

17.粮油物资储备支出0.08亿元,较2016年减少0.04亿元,下降31.19%,完成年初预算的45.68%。

18.其他支出0.29亿元,较2016年减少0.95亿元,下降76.39%,完成年初预算的97.41%。

19.债务付息支出0.46亿元,较2016年增加0.1亿元,增长28.38%。

20.债务发行费用支出0.01亿元。

(三)结转资金使用和资金结余情况。2017年自治州本级财政收支相抵后,当年一般公共预算支出结余6.86亿元,减结转下年支出6.86亿元,净结余为零。结转下年支出主要包括当年未执行完需结转下年的项目结余、2017年末自治区下达转移支付项目结转和非税收入结余资金等。

(四)自治州本级预备费使用情况。自治州本级预备费安排0.19亿元,年度中未使用。

(五)预算调整及执行情况。2017年,自治州本级一般公共预算收入年初预算安排3.8亿元,执行中收入预算未做调整。一般公共预算支出年初预算安排28.79亿元,预算执行中调整增加2亿元,主要是新增地方政府转贷债券2亿元,用于边境防控WW项目,增加了州本级支出规模,调整后预算为30.79亿元,当年实际支出33.6亿元,年终结余6.86亿元,全部结转下年。

二、2017年自治州本级政府性基金收支决算情况

(一)收入情况:自治州本级政府性基金收入0.34亿元,较2016年增加0.3亿元,增长804.57%。

(二)支出情况:政府性基金支出0.21亿元,较2016年减少0.72亿元,下降77.07%。

(三)收支平衡情况:政府性基金预算收入总计10.55亿元。其中:政府性基金收入0.34亿元,上级补助收入0.09亿元,自治区地方政府专项债券转贷收入9.63亿元,上年结余收入0.49亿元。

政府性基金支出合计9.91亿元。其中:政府性基金支出0.21亿元,上解上级支出17万元,自治区地方政府专项债券转贷支出9.63亿元,调出资金0.07亿元。收支相抵,年终结余0.64亿元。

三、2017年自治州本级国有资本经营收支决算情况

(一)收入情况:自治州本级国有资本经营收入0.15亿元,其中:利润收入0.05亿元,股利股息收入0.1亿元。

(二)支出情况:国有资本经营支出0.12亿元,全部为国有企业资本金注入。

(三)收支平衡情况:国有资本经营收入总计0.16亿元,其中:本级国有资本经营收入0.15亿元,上年结余0.01亿元。国有资本经营支出总计0.15亿元,其中:本级国有资本经营支出0.12亿元,调出资金0.03亿元。收支相抵,年终结余0.01亿元。

四、2017年自治州社会保险基金收支决算情况

(一)收入情况:自治州社会保险基金收入49.51亿元,为预算的115.3%,其中:保险费收入(含统筹的转移性收入)44.9亿元,利息收入1.04亿元,财政补贴收入3.48亿元,其他收入0.09亿元。

(二)支出情况:社会保险基金支出42.1亿元,为预算的93.2%。

(三)收支平衡情况:社会保险基金收入总计85.85亿元,其中:社会保险基金收入49.51亿元,上年结余36.35亿元。支出合计42.1亿元。收支相抵,年终累计结余43.75亿元。

五、2017年自治州地方政府债务收支情况

2017年,自治区转贷我州地方政府债券资金共计43.43亿元,其中:置换债券资金20.23亿元,新增政府债券资金23.2亿元。以上债券资金转贷各县市(园区)34.99亿元,其中:置换债券资金13.79亿元,新增债券资金21.2亿元;州本级留用8.44亿元,其中:置换债券资金6.44亿元,主要用于偿还2014年末清理甄别的存量债务;新增政府债券资金2亿元,主要用于边境防控WW项目。

六、2017年自治州本级支出政策实施和落实州人代会预算决议情况

(一)支出政策实施情况和重大支出、重大投资项目资金使用情况

1、全力保障稳定局面。紧紧围绕总目标,按照财政收入10%以上的比例建立年度维护稳定和基层组织专项经费,安排国防及公共安全支出共计3.8亿元,为落实维护稳定系列组合拳各项政策措施提供有力支持。积极筹措资金,保障自治州加强边境防控、筑牢边境防线,集中加密补齐便民警务站、实施城镇网格化管理等方面的重要支出,有效提升了我州WW力量的硬件和装备水平,实现重点区域防控无缝隙、无盲区、无空白点,进一步夯实了维护社会稳定的基础。全力保障“访惠聚”、“民族团结一家亲”工作经费,不断创新民族团结和宗教工作经费保障机制,提高守边、护边员补助经费标准,打牢基层基础、夯实稳定根基。

2、全力加快改革步伐。扎实推进供给侧结构性改革,全面落实“三去一降一补”任务,扩大有效供给,释放有效需求。支持钢铁、煤炭行业去产能,落实奖补资金1.5亿元,重点推进钢铁、煤炭行业化解过剩产能,做好职工分流安置。支持实体经济降成本,落实结构性减税和普遍性降费政策,全州减免各类税金33.7亿元,落实取消、停征和免征相关收费政策,取消和暂停行政事业性收费项目41个,降低企业社保缴费、企业用能和物流成本,切实减轻企业负担。创新政府投资机制,自治州公路建设等6个项目引入PPP+EPC模式,促进项目的统筹规划和协同运作。

3、全力优化支出结构。坚持“保基本、保重点、保民生、保运转、压一般”的支出安排原则,对中央、自治区、自治州出台的民生政策,以及对个人和机构运转支出足额保障。2017年州本级共安排保人员经费 12.77亿元,保运转经费1.78亿元。严控一般性支出,继续按照零增长的原则编制和执行“三公经费”预算,压缩行政运行成本,严格控制各类庆典活动,做到“三公经费”只减不增。2017年,州本级财政拨款“三公”经费支出3077.8万元,较上年减少692.99万元,下降18.4%。加快支出进度,通过提前告知、限时办结和跟踪督导等方式,提高支出的实效性。

4、全力落实重大民生项目。大力支持“九项惠民工程”的实施,加大民生资金的保障力度,2017年民生支出占一般公共预算支出达到75%。扎实推进就业再就业,着力解决南疆籍富余劳动力、高校毕业生、农村富余劳动力就业等问题。积极推进教育现代化工程建设项目,全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件。积极筹措资金,保障全民健康体检和人身意外伤害保险政策顺利实施,惠及全州各族人民。高标准做好脱贫攻坚工作,州本级2017年安排扶贫专项资金6100万元,全面落实“六个精准”,大力实施“十大脱贫攻坚工程”,增强贫困户自我发展能力,确保扶贫惠民扎实推进。坚持环保优先,生态立州,严守红线底线,坚决支持打好污染防治攻坚战,支持发展绿色产业,发挥财政资金引导作用,州本级安排以奖代补资金6000万元,推进“两清两美一绿”行动计划实施。

(二)自治州人大批准的预算决议落实情况

2017年,在人大依法监督和政协大力支持下,我们按照区、州党委的决策部署,全面落实自治州十五届人大一次会议有关决议。

1、依法加强财政收入征管。坚决落实收入与经济社会发展水平相适应的步调,圆满完成年初人代会通过的收入目标任务。推动严格依法征收,确保规范有序。2017年州本级非税收入不存在虚增、空转现象。

2、努力强化预算执行管理。硬化预算约束,坚持先有预算、后有支出,及时批复下达预算,严格按照《预算法》规定时限批复自治州本级各部门预算,加快下达区、州对下转移支付预算。建立24、48小时办结制和定期通报制度,将预算执行纳入自治州绩效考评内容。建立预算执行工作报告制度,实行支出进度通报考核制度,按月对各县市(园区)公共财政预算支出情况进行通报。全面公开预决算信息,细化预决算公开内容,自觉接受社会监督。

3、加大盘活存量资金力度。建立健全结转结余资金常态化清理机制,上级财政预算安排的资金,两年未使用完的结转资金一律收回,本级财政预算安排的资金,凡年底前不能执行的,全部收回。收回资金统筹用于州党委决定事项和经济社会发展亟需资金支持的领域。

4、全力推进预算绩效管理。在编制预算的过程中督促主管部门制定绩效评价指标及项目执行预期,根据执行结果形成绩效评价报告。除了针对项目实施绩效管理外,逐步将绩效管理范围覆盖各级预算单位和所有财政资金,加强绩效评价结果应用,将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。

5、严格规范政府债务管理。严格贯彻落实党的十九大要求,重点打好防范化解重大风险攻坚战,守住不发生系统性金融风险的底线。加强组织领导,州和县市(园区)分别成立了党政主要领导任组长的政府性债务管理工作领导小组,确保债务管理工作调度有序;规范政府债务管理。严格按照预算法的要求,将地方政府债务纳入预算管理,及时将举借债务的规模、结构、使用、偿还等情况编制预决算草案,报人大常委会批准。严格规范政府债券资金的使用。截至2017年底,自治州政府债务余额174.03亿元(其中:州本级政府债务余额27.67亿元)。按财政部政府风险评估和预警办法初步测算,自治州本级2017年综合债务率、一般债务率、专项债务率均位于风险预警线(100%)以内,总体风险可控。完善债务管理制度。制定出台了《自治州债务风险防范和预警管理(暂行)办法》《自治州地方政府性债务风险应急处置预案的通知》等文件。严守政府债务红线和底线,严守PPP项目财政支出10%的红线,严把PPP模式运用范围和边界。

6、着力强化人大和审计监督。依法接受人大监督和审计监督。严格按照预算法规定和州人大常委会要求,及时上报预算执行情况和预算草案、预算调整报告、决算报告。积极支持审计部门做好预算执行审计工作,及时反馈审计报告的意见。针对审计部门提出的财政预算编制不够完整和细化、本级年初预算不够细化等问题,我们在编制以后年度预算的过程中会认真予以整改,一方面将自治区提前下达的中央及自治区专项转移支付资金列入预算规模,另一方面进一步细化预算编制,将预留指标尽可能细化到部门预算,同时加大对预算单位资金使用规范性的检查力度,避免发生预算执行不够规范,资金使用效率较低等突出问题。认真办理人大建议议案。州人大代表历来十分关心关注财政工作,积极为财税体制改革和财政工作建言献策。2017年,承办财税类人大代表建议14件,已按期全部办理完毕。在办理过程中,通过与代表面对面的方式征询人大代表的意见建议,对所收集的意见建议逐条进行研究,对合理可行的意见建议全部吸纳。强化财政监督。建立财政资金拨付跟踪检查监督制度,拨付每一笔资金的同时下达资金使用情况跟踪监管单,对资金的拨付使用情况进行全程监管,要求用款单位根据跟踪监管要求,按时上报资金使用情况,确保财政资金高效、安全运行。

以上报告,请予审议。

附件:1、昌吉州本级2017年度政府决算公开报表.xls

2、2017年度部门决算报表.xls

3、自治州本级2017年度财政总决算报表(草案).xls